株式投資早見雄二郎の特ダネ株式ニュース

　今週7日にロックダウンの最中の豪金融政策会合は事前予想通りのテーパリング縮小（月50億買い入れ→40億）決定を発表しました。その瞬間は豪ドルが買われましたが、次回の見直し時期を従来予想の11月から来年2月に先送りし買いも失速しました。日足のチャートを見ると、200日線まで接近するも届かずに失速。200日線がかなり大きな上値の壁となっています。
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　9月相場に入りました。来週6日のレーバーデーが過ぎるといよいよ秋相場も本番です。先週も取り上げたように、今月から来月にかけては為替相場にも影響する政治スケジュールが目白押しですが、その前は注目度の高い米8月雇用統計や翌週の豪の金融政策会合が控えています。
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　日本は自民党総裁選についての報道が増えてきました。現状の報道では来月29日が投開票とみられており、総裁選を終えると次には10－11月に衆院議員選挙を控えるなど日本の金融市場は政治にらみで進んでいくことになります。この点について為替市場が主導権を持つことはあまりありませんが、当然株価が下がればリスクオフで円高になりやすいですし、逆も同じです。
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　いよいよ秋相場目前となってきました。なんといってもここから年末に向けて最大の注目はFRBがテーパリングに舵を切るかどうかです。一部総裁（投票権無し）からは今秋のテーパリング開始、9月発表を支持するといった具体的な発言も出てきており、18日のNY時間に公表された7月FOMC議事録で「ほとんどの参加者が今年中にテーパリング開始することが適当」と判断したとあり、一気に市場がテーパリングに現実味を帯びてきました。株価は売られ、ドルは堅調です。まずは来週26日からのジャクソンホール会合で何らかのメッセージがあるか？
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　ドル円相場は直近で108.72の安値を付けた後V字型の切り返しとなりましたが、11日に発表された米7月CPIは1年前に比べて5.4％上昇しましたが、変動の大きいコア指数は前月からの伸びが鈍化し、予想通りの4.3％と落ち着き、FRBが「インフレ上昇は一過性のものである」としていた通りの展開が伺える内容と捉えられ、インフレ警戒が和らぎ早期利上げ期待がやや後退してドル円の上昇も鈍化する動きとなりました。ただ10年債利回りは雇用統計の堅調な数字と、バイデン政権が進める１兆円規模のインフラ投資法案が上院で可決されるなど経済の回復の大きな期待を背景に直近で1.12台でダブルボトムを付けて切り返し、1.37％まで上昇してきています。
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　今週は引き続き中国の規制懸念ネタで大きく下げる場面がありました。今回はオンラインゲームです。政府系メディアが3日、中国版LINEといえるwechatを提供するテンセントの旗艦ゲームを名指しで批判し、香港市場でテンセント株が一時9％超の急落となりました。オンラインゲーム企業への規制強化懸念で関連株が下落し、ますます中国に関連する企業への投資マネーが手を引く雰囲気が強まっています。 続きを読む →

　コロナのワクチン接種が各国で進み、欧米勢は2年ぶりのバケーションを楽しむような市場参加者の薄さが際立ってきました。まさに夏相場ですね。薄い時にポジションを取ってもあまりいいことがありません。それよりは、お盆以降の秋相場に向けた方向性を見極める研究時間にしておいた方が良さそうです。
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　金融市場は全体的にリスクオフ地合いになってきました。ドル円相場は110円を挟んでの小動きですが、クロス円は総じて大きく値を消しています。特にオセアニア通貨の崩れが目立ちますが、中でも豪ドル円は完全に200日線を下回ってきました。これは2020年6月１日に上回って以来約１年１ヵ月ぶりの大きな変化です。オーストラリアでもデルタ株の感染が広がっており、大都市シドニーはロックダウンに入って３週間が経過しても新規感染者が増加していること、他地域もロックダウン措置になるなど経済への影響が大きく懸念される時代になっている点が豪ドルの戻りを鈍くしています。
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　7月9日、中国当局が1年2ヵ月ぶりに預金準備率を引き下げる決定をしました。これ自体は中国国務院が7日に引き下げを明言していましたので強いサプライズではありませんでしたが、思った以上に早い実施と、引き下げ対象となる銀行が幅広く、結果17兆円規模が市中に流動することが確認され、中国市場は週明けに大きくプラススタートになりました。
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　注目していたＲＢＡ会合は見方の分かれる内容となりました。テーパリングを開始し、国債の買い入れ額を50億から40億にすることが決まりましたが、国内買入期間を終了し第三弾の買い入れも実施、月々の買い入れ額は減らすが買入期間は延長する。そして、サプライズだったのがフォワードガイダンスの修正です。利上げは早くて2024年としていたこれまでの見方から「早くて」が削除され2024年までの利上げは見込まないという表現に変わり、多少利上げ時期が前倒しされたことが確認されました。13時半の金利据え置き発表後、次第に出てくる材料を1つ1つ市場も探りながら反応し始め、当初まちまちだった動きが次第にポジティブな内容を重視して豪ドル買いに反応していきました。この好悪混ざるような内容のどちらがトレンドを作っていくのかはしばらく様子見です。 続きを読む →