株式投資早見雄二郎の特ダネ株式ニュース

英のＥＵ離脱投票から数日経過し、市場は少し落ち着きを取り戻して買い戻しの相場地合いになっていますが、米ＦＦ金利先物市場が織り込む今後のＦＯＭＣの決定については、７月ＦＯＭＣが利下げ確率４％（２７日は７％）、１２月で利下げ確率８％、利上げ確率１７％と、利上げ予想が一転して利下げの思惑が台頭してきました。これまでの利上げ時期を探る動きは消滅し、７月のＦＯＭＣでは（議長会見はありません）声明の中で世界経済についてどのような見通しを含めるのかがポイントに変わりそうです。あまりにハト的な内容であれば、利下げ懸念は一段と強まる可能性もあるのでは。
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６月２３日未明（日本時間２４日）、イギリスのＥＵ離脱が国民投票により確定しました。投票率は７２・１％で、２００１年以降の総選挙と比較して突出して高く勝敗は拮抗しましたが、最終的には離脱が５１・９％、残留が４８・１％と僅差で離脱が勝利しました。
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来週、イギリスの国民投票を目前に控え、先行き不安感から手出し辛い雰囲気が強まってきました。とにかく現金比率を高めて様子を見るという空気が強いですから、無理な手出しは無用と見て、ここは休むも相場を決め込むべきかと思います。
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６月３日に発表された５月の米雇用統計は、市場の利上げ期待を剥落させる内容となりました。詳細については既報ですから割愛させていただきますが、この発表を受けて米株は利上げが遠のいたことで安定した動きになるも、為替市場はドル売り一色でドル円は１０６円台まで急ピッチで円高が進み、その他のクロス円もドル円に引っ張られて値を消す展開になりました。
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昨日、日銀の佐藤委員が「無理に２％の物価目標を達成する必要もない」と発言したことをきっかけに円高・株安地合いが強まり、先般１１１円台までしっかり乗せていたドル円は、１０８円台まで急落して株安を煽る動きになりました。○○ショック・・・という言葉も聞き飽きた感がありますが、今回は一部で「佐藤ショック」と言われています。日本人からすれば特段珍しさも感じない佐藤委員の発言ですが、海外には良い仕掛けの「理由付け」になるという感じでしょうかね。２年半の消費増税を延期した政府サイドと、これ以上の追加緩和は出来ないという日銀・財務省サイドに対して、市場は外国人投資家を筆頭に「催促」に振り回される色合いが強まっています。
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Ｂｒｅｘｉｔの投票を１ヵ月後に控え、英国内でも要人の舌戦が続いていますが、ポンドは対円、対ユーロで一段高となり、テクニカル的には久しぶりに変化が出てきています。ポンド円は日足の一目均衡表で２５日、雲を下から上に突き抜けてきました。昨年１２月９日に雲を下割れした１８４円の水準以来、４ヵ月半ぶりの変化です。向きの変化も出て来た９０日線に対しても、直近で上に抜く動きになっており、投票に向けて離脱不安で売られていたポンド円の買い戻しが一段と強まっているようです。その動きは対ユーロでも同様で４月までの分かりやすい右上がりの上昇トレンドが一転し、４月の高値０・８１１６から高値を結んだ右下がりのトレンドラインと下値を結び、右下がりボックスの相場になっています。
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６月１４日、１５日のＦＯＭＣを控えるアメリカでは、このところ発表される経済指標を好感して、株価が６月利上げを懸念した売りが進むなど、４月に比べて６月利上げの見通しが強まってきました。複数の米連銀総裁が年内２～３回の利上げが可能であると繰り返し発言していることも背景に、ＮＹダウは４月２０日の１８１６７ドルを高値に、３・５％ほど下落しています。
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４月末に発表したＣＰＩが非常に悪い数値だったオーストラリアは５月３日、０・２５ｂｐの利下げを実施しました。利下げによる豪ドル売りが一旦落ち着きましたが、豪ドルの次の動向を見る上で注目指標としてチェックしておきたいのが鉄鉱石の価格です。
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アノマリーで円高リスクが懸念される５月相場に間もなく突入いたしますが、この５月は、この後どういうスケジュールが控えているかをよく念頭に置いてポジションを取らないと、こと長期投資の場合は完全に引っかかってしまう季節になるかもしれません。
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来週２８日に控えた日銀金融政策決定会合にて、日銀が更なる量的緩和に踏み切るのではないかという思惑が株式市場を下支え、ドル円も１０９円前後でしっかりした動きになっています。対円相場では一旦円高が止まり反転という動きになっていますが、現在他通貨に対してはドル安の傾向が強まっており、全体的にリスクオンのトレンドになっています。ここから月末にかけては、重要な金融政策イベントを控え、足元のドル円は一方方向に動きにくい様子になってきていますが、４月のＦＯＭＣは金利据え置き見通しなのに対し、２８日の日銀会合は量的緩和に踏み切る可能性が五分五分です。日米どちらかが動くとしたら、日本が動く可能性の方が高いという点から、円ショートのポジションに傾けるのはちょっと意識して避けたいところです。
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